发布日期：2025-05-31 04:36    点击次数：78

本站讯息，12月12日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.053元，累计净值为1.053元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.51%，近6个月飞腾0.94%，近1年飞腾2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬谢5.28%。

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